无论是两国交战还是高手过招,攻,要适时而动,看准时机果断出手;守,要游刃有余,随时为自己留有退路。善用攻守之道,才能立于不败之地。数字货币衍生品交易市场行情跌宕起伏,交易者与行情的博弈激烈程度不亚于高手对决,盈亏往往只在一念之间,因此合约交易也要攻守兼备。

「攻守道」,由Bybit打造的一套“进可攻,退可守”的组合交易工具,旨在帮助交易者更好的做好风险管控,把握最佳进场时机,即使面对极端行情也能从容应对。

6月17日,Bybit联合创始人兼CEO Ben Zhou做客ChainNode链节点直播间,发布了两款新功能「策略提醒」和「相互保」。

“攻”为「策略提醒」,一种自定义的提醒工具。用户可以建立有关价格、指标的策略提醒,包括实时价格提醒、自定义指标提醒和预设策略提醒模板。

“守”为「相互保」,一款为应对永续合约市场波动的保障服务。「相互保」适合在大波动行情或判断不清走势的时进行购买。如果因市场波动产生损失,“相互保”将根据指数价格变化对被保永续合约仓位进行赔付。

什么是Bybit「相互保」?

「相互保」是Bybit为交易者提供的应对永续合约市场波动的一款保障服务。一般情况下,交易者使用「止盈止损」或「对冲锁仓」对潜在的永续合约仓位亏损做保护,但它们本质上都是出场策略。一旦出场,就不会再有下行风险,但同时也失去了上行获利的机会。而「相互保」在预防亏损的同时,被保仓位的盈利将不受影响,即上行获利时享受盈利,下行风险出现时获得赔付以降低风险。

交易者在持有永续合约仓位时,可以支付一定的保费购买「相互保」服务。「相互保」的保费由购买合约数、保险时长、市场波动率、最大赔付额、保险购买情绪等因素决定。

Bybit成立了一个叫互保基金,前期注入了200个BTC,保险每天的进出帐全部是透明的。「互保基金」是「相互保」的收支管理基金,购买「相互保」的保费全部进入「互保基金」,「相互保」的赔付全部由「互保基金」支出,「互保基金」的余额实时公布。「互保基金」的余额也会影响保费,余额越多,保费越少。比如,当保险池远高于200时,该系数会让“相互保”的保险费用变得越来越便宜,甚至几乎免费,以此吸引更多用户购买,发生兑付。

「相互保」如何进行赔付?

购买多仓保险后,指数价格下跌,保险做出赔付;购买空仓保险后,指数价格上涨,保险做出赔付。比如Ana在市场价格$8000时买入20000的空仓合约,同时花0.1BTC买入20,000空仓「相互保」服务,买入服务时指数价格也是$8000,当市场价格和指数价格都涨到$10000。此时Ana的空仓合约出现了0.5BTC的亏损,如果Ana现在结算「相互保」,可以立即获得0.5BTC的赔付。

「相互保」赔付分为三种情况:

1. 主动结算:在服务期内产生赔付时,交易者可以随时结算「相互保」,即刻获得赔付;

2. 到期结算:「相互保」到期时,如被保仓位产生亏损会立刻触发赔付;

3. 仓位强平:当被保合约被强平,即刻结算赔付。

用户在购买「相互保」时,可以看到预计最高赔付、被保价格和自动结算(强平)价,并根据需求按照25%、50%、75%或100%的比例进行投保。Bybit提供三种服务时长,可选择2小时、12小时或48小时。单笔最小被保合约数为500美金,最大被保合约数为20万美金,账户最大被保合约数为100万美金。

值得注意的是,「相互保」赔付上限为购买相互保时被保仓位的强平价格。如果交易者在持仓期间调整杠杆、调整仓位或追加保证金,都可能导致被保仓位的强平价格发生变化,但赔付上限仍然为相互保生效时的强平价格。

什么是策略提醒?

Bybit 提供一种自定义的提醒工具(目前仅支持app端),称为策略提醒。当市场满足您的设置的目标时,例如,“BTCUSD价格向上穿越10000美元”,Bybit 会立即通过APP推送通知给已经设置的用户。

用户可以建立有关价格、指标的策略提醒:

1. 实时价格提醒:选择一个重要的价格水平,并建立一个提醒,该提醒将在行情发生变化时触发,透过APP推送在手机上接收通知;

2. 自定义指标提醒:根据用户提供的数据指标来建构提醒,同时使用“穿越”或“上穿”等条件自定义每个提醒。

3. 预设策略提醒模板:如果用户不知道如何创建和设置策略提醒,可以选择Bybit提供的已经设置好的预设策略提醒模板,输入期望的条件和目标。

需要说明的是,提醒有两种状态。一是活动提醒:即当前正在进行中的提醒,当市场满足用户的设置的目标时,该产品会立即通过APP推送通知给已经设置的用户。如果设定仅触发一次,当提醒触发后,该提醒则失效归档,需要手动激活;如果设定每次,则当市场满足用户的设置的目标时,每次都会提醒。二是在活动提醒创建,默认是激活状态,用户最多可以创建5个活动提醒,点击每个提醒进行编辑,向右滑动停用该提醒,进入归档签。

犀利提问

发布会上,合约帝联合创始人小叮当、BitUniverse 币优合伙人V姐、TokenInsight合伙人Wayne、巴比特主编汤霞玲、Odaily星球日报创始人Mandy、柚子君频道创始人EOS君都对Bybit联合创始人兼CEO Ben Zhou进行了犀利提问,其中一定有你关心的问题,一起来看。

Mandy:Ben有提到资金池前期是200个比特币,后续会根据指数动态调整保险的价格。但是如果遇到3.12极端行情波动,会不会发生资金池干枯的情况?Bybit有什么预备和应对的措施?

Ben:通常极端行情的风险是保险池有风险,因为需要赔付穿仓,而我们主要赔偿的是爆仓的额度。也就是说,有足够多的人使用了“相互保”,有的人会触发,有的人不会触发,大家都支付了保险费,所以不太可能会同一时间所有人都爆仓了。当然,我们也有考虑万一保险资金干枯了怎么办?Bybit的第一选择是考虑再往里面放一些钱;第二个方法是我们考虑直接跟现有的资金保险打通,这边的池子是很充足的。具体怎么做,我们还没决定。目前“相互保”还在公测阶段,正式上线的时候,我们会进行公开的回应。

Mandy:我看到相互保的规则里有说,如果交易者在持仓期间调整杠杆、调整仓位或者追加保证金,然后导致保险仓位的强平价格发生变化,但是赔付价格上限仍为相互保生效时的强平价格,请Ben解释一下。

Ben:是这样的,你的仓位可以随时调整,比如做了1000手多,如果改了杠杆会致使强平价格受影响,或者加仓/减仓操作都会对永续合约的强平价格有影响,但是保险是没有办法改变的,购买的保险是一个定好的价格,是一个不会改变参数的合同,我们保护的是你购买那一刻的强平价格及仓位大小,这和我们传统保险是一样的,我们叫“相互保”就是方便用户更好的理解。

V姐:“策略提醒”这个产品用到了很多主流参数指标,比如未平仓的合约张数、预测资金费率、MA指数,可以帮助投资者捕捉交易机会,是非常实用的功能。请问Ben再交易时会特别关注哪些指标,你曾经在哪个典型指标中发现过交易机会?

Ben:我的交易习惯是偏长线的。我们为什么选择资金费率这个指标?因为这是很多用户非常关注的,它决定了我持仓的时候,资金费率是多少钱,有的交易者以此来套利。而且很多人说这个指标在别的地方拿不到,所以我们第一期就决定上线,这样对用户来说很友好,可以提醒他进行一些操作。我经常看的另一个指标是价格回撤指标,到达局部高点或者低点的时候,反弹了300、400个点,这种指标提醒的时候,我就知道行情可能有动作了。这些指标不仅仅是我们产品团队的感受,也是访问了很多用户后得到的综合结论。

V姐:交易者能不能根据自己对市场的预判,同时购买不同到期时间的相互保产品?Ben能否和大家传授下经验,如何选择不同期限的相互保产品?

Ben:可以同时购买的,虽然仓位是融合的,比如你下了1000手的仓位,然后针对这个仓位买1000手的保险,可以是12、24、48小时的,当你的加仓时,可以再买一张相互保。也就是说,你可以通过加仓的动作来调整保险,目前我们设置的是单个仓位上限为100万美金。后续,这个产品结合正向合约就更方便了,因为正向合约的多空是可以双向持仓的,就可以解决更多用户的需求。

小叮当:Ben想把Bybit做成一个怎样的交易所?接下来有什么打算?

Ben:Bybit一直坚持的路线就是为用户提供好用的产品,我们将自己定义为偏互联网做产品的团队,追逐的初心就是用户第一位。近阶段我们会进一步完善产品,目前只有永续合约,下一步会上线到期合约,以及之后独立版的期权产品。


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